1. * 5651 Sayılı Kanun'a göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur.
    * Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan şekilde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahiplerinin İLETİŞİM bölümünden bize ulaşmaları durumunda ilgili şikayet incelenip gereği 1 (bir) hafta içinde gereği yapılacaktır.
    E-posta adresimiz

LKS Reeskont Raporu (Müşteri Çek ve Senetleri)

Konusu 'Muhasebe Programları Kullanımı' forumundadır ve ZeyNoO tarafından 26 Temmuz 2011 başlatılmıştır.

  1. ZeyNoO
    Melek

    ZeyNoO ٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠ AdminE

    Katılım:
    5 Ağustos 2008
    Mesajlar:
    58.480
    Beğenileri:
    5.784
    Ödül Puanları:
    12.080
    Cinsiyet:
    Bayan
    Meslek:
    Muhasebe
    Yer:
    ❤ Şehr-i İstanbul ❤
    Banka:
    3.064 ÇTL
    Reeskont Raporu (Müşteri Çek ve Senetleri)
    Portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı Müşteri çekleri ve Müşteri senetleri reeskont raporu ile alınır. Müşteri çek/senetleri reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:

    Filtre Değeri
    Listeleme Vadeye göre / Numaraya göre
    Reeskont faiz oranı ..... e eşit
    Son işlem tarihi .... / .... / tarihinde
    Reeskont tarihi .... / .... / tarihinde
    Ç/S durumu Portföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi (protestolu)
    Çek portföy no Grup / Aralık
    Senet portföy no Grup / Aralık
    Çek seri no Grup / Aralık
    Senet seri no Grup / Aralık
    Vade aralığı Başlangıç ve Bitiş
    Özel kod Grup / Aralık
    Ara toplam Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
    Tür Müşteri çeki / Müşteri senedi
    Borçlu Grup / Aralık
    Ödeme yeri Grup / Aralık
    Müşt. çeki bankası Grup / Aralık
    Senedin kefili Grup / Aralık
    Ciro eden Grup / Aralık
    Ciro edilen Grup / Aralık
    Banka kodu Grup / Aralık
    Tutar aralığı Başlangıç ve Bitiş

    Reeskont hesabında geçerli olacak faiz oranı Çek/Senet Çalışma bilgileri seçeneği ile girilir. Reeskont faiz oranı yıllık olarak verilir. Burada verilen yüzde üzerinden hesaplama yapılır.
    Müşteri çekleri ve senetleri için reeskont raporu iki amaçla alınır. Eğer resmi olarak reeskont faizi tutarı he-saplanıp gider olarak gösterilecekse o zaman faiz oranı olarak TC Merkez Bankası'nın her yıl yayınladığı re-eskont faiz oranı kullanılır.
    Eğer yalnızca çek ya da senedin enflasyona karşı değer kaybı hesaplanacaksa o zaman faiz oranı olarak pi-yasada kullanılan faiz oranı ya da vade farkı faiz oranı esas alınır. Bu durumda raporun bu faiz oranı ile alı-nabilmesi için hesaplarda kullanılacak faiz oranının filtre satırında girilmesi gerekir. Reeskont raporlarında bu faiz oranı baz alınarak 360 gün üzerinden net değer hesaplanır. Net değer, çek ya da senet tutarından faiz tutarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir. Buna göre ;
    Net değer = Senet veya Çek tutarı - (1+ Vade gün sayısı * Faiz / 360 ) olacaktır.
    Hesaplama için geçerli olacak tarih referans tarihi filtre satırında verilir. Burada verilen tarih itibarıyla yıllık fa-iz oranı üzerinden reeskont hesaplanır.
     

Sayfayı Paylaş